市场用脚投票!

2020-06-29 19:40来源:

 一、大盘分析

早上开盘大家也而看到都是小幅低开的,再次说明外盘的涨跌对于A股影响不大,除非类似于三月初那样的持续暴跌才会导致外资持续流出,才会对于A股产生趋势性的影响。

 

上证低开幅度更小主要是银行高开而头部券商确实小幅低开的,其实大家看到了今天不管是头部银行还是券商都没有捞到好处,工行和建行等银行高开低走,券商低开低走。

 

昨天也说了工行就是把中信证券全部的业务钱抢过来,去年也就最多多赚122亿,工行去年一年赚了3122亿,就算多出来122亿对它的股价能有毛线影响。

 

还有就是如果资本市场不做大做强,不提高直接融资比例,外资券商和基金还要进来抢食,工行就是给你发了牌照你就做的一定比现在的这些头部券商的投行业务,财富管理业务做的更好吗?

 

即便最终给银行发了券商牌照你认为就是为了让他们多赚点钱吗?不做大市场窝里斗都是没出息的,当然散户不这么看,散户已经用脚投票了,大家看几个散户喜欢买的次新券商都是大跌就看出来了散户的态度,那券商里面的大资金肯定是会顺势往下打来让散户卖出券商股更决绝。

 

研究券商股我喜欢看中信证券,那我们来看一个细节。

 

看下今天和6月19日两天都是跌三个点,但是今天的量相比6月19日的量缩了将近一半,在拉长周期看一下:


仔细看我上图,这次从日线来看都算是中阴线,有没有发现量能都不大,说明了什么?说明了中信证券在22.5--23这一带中长线资金是惜售,是舍不得卖的,更多都是短线的浮筹在折腾。

也就是说在当下这个阶段尤其是在科创板和创业板注册制背景下明显是利多头部证券,而且只要股指保持在2900上下券商的自营和经纪业务都会不错,加上券商上半年也基本上没怎么涨。

所以我个人认为手上持有券商的真没有必要去纠结,再说什么时候给银行发牌照会不会发都是一个未知数,前面也说了本来冲击就不会太大,反而会带来更多的增量资金,引导银行的理财资金入市这不是好事吗?

最后再问你一个简单的问题,你手上有股票账户了还会去银行开个股票账户吗?即便开了如果没有手续费不够便宜,融资利率不低的话你会来回折腾吗?

说了这么多,就是表达一个观点,这个消息就是短期对手上有券商的股民来讲就是情绪冲击对于头部券商影响很小,反而使得头部券商加快并购的步伐,对资本市场的长期发展还是利好。

回到盘面,不知道大家有没有发现,就是两千多只股票下跌其实对于指数影响不大,大盘小幅翻红或者小涨的时候也一大半股票下跌,所以说现在指数的涨跌主要看机构持仓品种的涨跌,大消费,大金融,大科技。

创业板这边主要看创蓝筹的动向,而没有太多的增量入场的时候大家会发现,机构更偏向于防守,倾向于抱团,马上进入半年报披露期,防守的格局不会轻易打破,一季报表现靓丽,机构原本就重仓抱团的品种会稳定甚至创新高。

像消费电子,猪肉,医药在一季报表现不错的这些板块就是如此,在三季度这几个板块可能会出现筹码小幅松动,部分资金流入到科技股或者券商里面去,短期来看没有重磅利好难以出现持续增量入场。

我个人是不管冲不冲三千点,都开始倾向于防守,做高低切换和控制仓位,这个观点在节前就说过的,昨天也说了,至于三季度会有什么机会?

我个人目前是在看特斯拉产业链和中芯国际产业链,我认为这两个方向的确定性还是比较高,当然标的最好是选真正受益的品种而非纯粹炒概念的,既然我错过了医药和消费股的机会,三季度我肯定是不打算去了,毕竟现在他们的估值也不低了。

至于券商,依旧会有配置,上次接近满仓玩了一把东方财富也全部出了,接下来我券商配置的仓位不会超过五成。

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