小心走加速的个股调整 高度重视免税概念的逻辑

2020-07-01 20:24来源:

 今日盘面点评+策略回顾

昨日外围市场普涨,A股三大指数今日微幅高开,全天震荡走高。今日两市成交量较上一交易日基本持平。个股涨多跌少,昨日涨停和昨日连板溢价非常好,涨停家数增多,跌停和大跌个股减少,市场情绪回暖明显,短线赚钱效应较好。

 

具体到盘面,昨晚歌尔股份公布的中报业绩预告大超预期,今日一度涨停,刺激消费电子板块大涨,该板块中报业绩预期向好,适合沿着均线低吸高抛。昨日海南免税政策超预期,刺激免税概念今日大涨,板块中军中国中免2连板,该板块还有空间,留意后续分歧低吸机会。游戏板块昨日杀跌过甚,今日有所修复,该板块依然会走趋势。无人驾驶受消息刺激,连续表现2日,该板块历史股性不好,持续性存疑。午后,多元金融和券商板块发力,一度多股涨停,该板块适合低吸,追涨风险较大。

 

综合看,今日北向资金通道关闭,没有外资流入。目前市场情绪开始回升,可以“轻指数重个股”。中报窗口已经开启,后市需要留意业绩超预期的板块,重点关注消费电子、医药医疗、游戏和猪肉等板块。同时,三季度有涨价预期的面板行业也可以留意起来。

 

 

今日盘面亮点

 

今日热点分析

今日市场主要是消费电子和大金融带着指数飞,但市场缩量严重,而且很多个股走加速行情,演绎强者恒强。但趋势股一旦走加速,也就意味着离见顶不远了。所以对于走加速的个股,一旦放量杀跌,就要远离了。

 

今天消费电子完全是被歌尔股份的业绩刺激带动,那么后面还有一些龙头公司公布业绩会再次刺激。整个7月份就是围绕着半年报炒作,那么业绩向好的板块主要是医药医疗、消费电子、游戏、电商、小家电、白酒、猪肉等,短期他们还会继续趋势上涨。

 

游资方向,短期还是围绕免税概念炒作,免税店的逻辑其实很强,一个是海外疫情逼迫很多人只能在国内免税店购物,一个是国家政策扶持,所以是双重逻辑推动。这个板块后面可能类比网红经济还有反复的可能。

 

中长线的话看好以芯片为主的国产替代、面板、游戏、医药医疗、消费电子等。芯片的话是国产替代加下游复苏的双重逻辑,面板下半年有涨价预期,游戏的话主要是新品刺激叠加云游戏应用推广,医药医疗主要是防御与进攻属性兼备,而且今年疫情刺激会使业绩比往年好。消费电子就是下游电子产品消费带动以及头部企业市占率提高。

明日策略

今天盘后有利好助攻,明天指数估计要继续走高。依然还是老观点,趋势股机会在国产替代、云游戏、消费电子、面板、医药医疗、白酒等板块。题材上,关注免税预期和老妖股的机会。

 

长线关注科技+医药:立讯精密、宁德时代、芒果超媒、中兴通讯、兆易创新、恒瑞医药、丽珠集团(医药)。

 

题材股要抓住市场主线,做有辨识度的个股,可以参照上文的市场核心个股总结。

趋势股可以参照沪电股份、爱尔眼科的走势(没走加速前以20日线作为波段参考,走加速以5日线参考,跌破5日线出局)

 

1.机构加仓股:中国中免、盛屯矿业、众生药业、中航光电、卓越新能、盛天网络、北摩高科、信维通信、立思辰、奥特佳

2.趋势股(参考关键均线低吸)

大消费:千禾味业、小熊电器、日辰股份、安琪酵母、山西汾酒、老白干酒

医药医疗:艾德生物、康龙化成、昭衍新药、大博医疗、欧普康视、华兰生物、贝达药业、步长制药、智飞生物、双林生物、恒瑞医药、长春高新、山河药辅、诚意药业。

科技股(国产替代+消费电子):容大感光、京东方A、TCL、蓝思科技、春秋电子、安洁科技、领益智造、兆易创新、韦尔股份、圣邦股份、闻泰科技、卓胜微、北方华创、长电科技、三安光电、歌尔股份、立讯精密。

大金融:东方财富、光大证券、恒生电子

免税:中国国旅。

独立走势:酒鬼酒、建设机械、宏达矿业

云游戏:三七互娱、完美世界、游族网络、宝通科技

3.题材人气股:凯撒文化、王府井、格力地产。

 

温馨提示:分散投资,分散风险。震荡市情绪多变,题材轮动快,趋势板块不明显,无论题材还是趋势股参与难度都很高,策略是空仓或者参与可转债日内做T。下跌市情绪通杀,很难幸免。上升市,围绕主升板块,持股不动或者直接买行业ETF是最佳策略,切忌频繁切换。

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