靴子落地之日,市场回升之时!

2020-11-04 20:07来源:

今天A股市场全天波动比较大,三大股指盘中频繁出现冲高回落,让人心惊肉跳,好在最终均小幅收红,有惊无险,平稳过关。

 

最刺激的一幕发生在上午刚过11点,短短几分钟时间里,大盘出现了一波直线拉升走势,但随后又出现直线跳水,让投资者空喜一场。

 

 

 

市场走成这样,依旧是趋势确定性和消息面不确定性之间的矛盾。

 

一方面,市场从7月份开始调整到现在,数起数落,但都没有跌破整理区间的下沿,显示这里支撑很强,向下的风险很有限。尤其是近期权重板块回暖非常明显,构成了一道“防火墙”,所以近期盘面上总给人一种跃跃欲试寻求突破的感觉。

 

另一方面,美国大选的不确定性对于市场情绪影响很大,今天的剧烈波动就和这个有关。我们昨天提到,无论谁胜谁负都不重要,重要的是有了结果,不确定性变成了确定性,市场量能就会快速回升,进而推进市场上行。但这当中最大的变数在于某一方输了不认账,出现所谓的“争议性选举”,就会在市场上引起愤怒和焦虑情绪,市场也会随之出现大幅异动。

 

矛盾的解决方式只能是大选靴子落地,换句话说,只要大选还存在变数,市场出现单边走势的可能性很低,还需要耐心等待。不过也正是因为存在这些不确定性,才存在市场机会,试想,假如市场平淡如水又或者单边行进,哪来的建仓机会呢?

 

A股经过这么长时间的改革,其实正在走港股化和美股化路线,也就是“二八效应”:20%头部股持续向上,剩下的80%无人问津。尤其在全面推动注册制后,而且是“进多退少”的注册制,大量公司边缘化是板上钉的事,而且当前模式遗留下的坑会非常多,再加上国内基金规模的壮大,机构抱团是普遍现象,所以选择大公司可能是以后的主流思维。

 

当然了,并不是说小公司就毫无机会了,而是小公司做大的概率太低了,100家里面只有一家,很难保证能选的准。

 

说这些只是想说大选的不确定性影响的是市场的短线情绪,不会影响这种确定性逻辑,也就说如果因为短线情绪的不稳定,具有确定性逻辑的标的出现了大调整,那么就是好的建仓机会。

 

 

 

比如说我们十月份一直看多,同时提醒大家逢低关注金融、消费等有业绩支撑品种,虽然因为资金的谨慎指数没怎么涨,但这些品种近期都有着逆市而行的表现,比如白酒股最近有不少一直创新高,再比如家电、汽车等最近回暖都很明显,这就是找对逻辑并坚信逻辑的重要性。

 

如果选股不考虑这些业绩因素,只是人云亦云或者简单的炒低、追高,那么能否盈利很大程度就要看天,也就是看大盘,一旦发生意外,赚钱机会就很小。如果个股没有问题,大盘影响的只是速度,不会影响方向,只要持股够坚定,就能用时间换空间。

 

所以,心态上不用太紧张,操作上多点耐心就好,具体重点关注我们提到的三个方向。靴子落地之日,市场回升之时!

 

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