重磅打压!A股大跌原因找到了!

2020-11-06 19:24来源:

大 势 研 判


A股喝酒飙车,嗨了容易翻车。昨日才热情高涨,今天就萎靡不振。情绪分裂太厉害了。日内外资继续大买,也阻挡不了这种独立性,创业板一度大跌。外围上涨的态势没变,反而A股又开始莫名担心了。据说,又赖上米方大选了。这就奇怪了。本周局势不明,反而乐得看戏。现在局势转正,又犯疑心病了。

 

说到底,还是年底行情的特点使然。尤其是基金进入到排队拿奖金的阶段。没利空,大票莫名闪崩,有利空,则批量大跌。这个时候拼的是速度,慢一步可能就排名落后了。有利空的,比如今日的医疗器械板块。冠脉支架带量采购结果出来,国家帮着砍价,冠脉支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。曾经高达万元的冠脉支架进入“千元时代”。

 

采购价格大幅降低,显著减轻群众医药费用负担,无疑是极大利好。不过,暴利时代的结束,明显利空相关上市公司。主营动脉支架的心脉医疗一度大跌近17%。乐普医疗,作为国产支架系列产品最齐全的公司,今日跌幅虽然不大,但自7月以来,股价接近腰斩。

 

按这个逻辑,对百万级的群众,国家尚且如此上心,那么,涉及到全国14亿人的生命健康,新冠疫苗如果也采取带量采购方式,那么,价格可能会进一步压低,无疑利空想借新冠疫苗暴赚一笔的生物疫苗企业。

 

A股“心情”不好,从人气龙头比亚迪的表现就可见一斑。昨日豪华资金阵容进场抢筹打板,盘中一度冲高近8%,股价逼近200元。正如,早盘策略提醒的,一旦龙头无法封板,谨防出现巨震行情。

 

龙头一巨震,板块下跌,个股严重分化。相比整车、充电桩等前期明星细分,近日才崛起的锂电池板块走势明显要强不少。科泰电源2连板,和胜股份、同益股份、康欣新材首板。

 

 

新能源汽车板块下跌,高低切换明显,风险在高位,低位仍有补涨动力。从大的板块来讲,则是科技与新能源汽车之间的轮动,或俗称的跷跷板。今天新能源汽车下跌,芯片、5G又开始发力了。其中芯片与5G也存在跷跷板效应。从我们操作的层面来讲,只要规律继续维持,那就非常好搞套利。

 

比如,昨天新能源集体爆发,而芯片大跌,此时追新能源汽车恐高,就买进大跌的芯片股等待轮动。今天新能源汽车大跌,芯片大涨,这样盘中卖出后,又买回新能源汽车个股,等待周一的轮动。这样的操作节奏把握住,妥妥的赚钱。

 

这种策略在当前的博弈环境下,是有实战经验背书的,具体效果则因人而异。从全市场来看,确定性较高的,还是大资金抱团的人气股。比如比亚迪、美的集团、格力电器、赣锋锂业、酒鬼酒等等,这样一批大盘蓝筹股持续走强创新高。当然,如此高位,不是推荐去操作。而是想说明一个观点,随着全面制的加速到来,市场越趋成熟,这种现象可能越普遍。

 

另外,就是市场稀缺性,也是某种意义上的确定性。随着蚂蚁集团可能在未来半年内缺席A股市场,那么,目前已经上市的新蓝筹公司就具有替代性,这或是也是其能走出强趋势的逻辑所在。这提示我们,这类具有代表性的头部企业,不排除会成为我们目前所惊叹的比亚迪们的新抱团股。

 

当前,市场对外围扰动不敏感,进入相对的利空真空期。不过,市场还是存量博弈的格局,指数预计还是区间震荡为主。在没有新的大题材出现之前,新能源汽车、科技、家电等板块还是结构性机会所在。

 

PS:每日A股预测:

 

 

热 点 分 析

 

两市早盘集体高开,不过,上涨多日后,资金周末有兑现动力。指数分化,创业板较为弱势。板块方面,新能源汽车分化,芯片、5G、航运、家电、黄金、玻璃等轮动上涨,医疗器械、生物疫苗等全天领跌。市场情绪由强转弱。

 

【航运/涨价】

受益国内疫情控制,外贸走出了深V反弹,进出口金额改善明显,两年来首次连续4个月正增长,且有加速增长态势。

 

券商认为,展望四季度,BDI指数仍将处于2年内相对高度,意味着全球海运需求旺盛,集装箱需求复苏趋势清晰。疫情之下集装箱周转速度降低,大量集装箱出口到海外,但短时间内难以回到国内,短期进出口错配进一步加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。目前已经出现了一箱难求的局面。

 

而随着米方大选将落地,如果拜登获胜,其将兑现停止中美MYZ,客观上讲促进需求的回暖,整体利好海运板块。从品种来看,龙头涨幅巨大,市场开始挖补涨,操作上,需要注意节奏的风险。

 

【新能源汽车/光伏】

早盘策略已经分析过,龙头比亚迪如期出现了巨震,并带动板块分化调整。但资金介入深,可炒的细分与个股非常多,依旧看好新能源汽车板块的跨年度行情预期。只是板块内轮动与个股切换比较快,后续对选股与节奏的把握需要更高要求。光伏异动,也是新能源方向的轮动,这在此前光伏作为市场主线的时候,已经呈现过这种跷跷板。

 

【科技/5G/芯片】

市场呈现跷跷板,新能源调整,芯片、5G就轮动上涨。科技爆发,可能也有外围选情有关,芯片、5G都是被打压比较厉害的方向,预期拜登上台,或有所缓和。从资金打法来看,还是模拟“比亚迪+新能源汽车”。芯片是韦尔股份,5G是中兴通讯,只要大市值品种维持强势,那就是看个股的结构性行情。

 

个 股 剖 析

 

涨幅20%的个股有2只,涨停个股仅有20只,涨幅超过10%的个股,仅有28只,数据全面下落到冰点,主要受指数下跌的影响。跌幅超过-7%的个股,扩大到了79只,与昨日的7只相比,数量超过了10倍。

 

短线焦点个股:中金公司、比亚迪、智慧农业

市场强势股:金龙汽车、新洁能、科泰电源、国金证券、掌阅科技、比亚迪、世运电路、旗滨集团、金龙鱼、九号公司。

 

中金公司:中国第一家中外合资投资银行,AA级券商。

 

智慧农业:摘帽概念,公司为知名农业机械品牌,主力产品为柴油机与汽油机。

 

比亚迪:国内规模最大的锂电池企业和新能源整车制造厂。

 

金龙汽车:公司为国内主要客车厂商之一,产品涵盖4.5米至18米各型客车。

 

掌阅科技:字节跳动连续入股数字阅读公司,公司拟受让11.23%公司股份。

 

新洁能:公司国内领先的半导体功率器件设计企业。

 

科泰电源:子公司生产动力电池包、电池管理系统、整车控制器的生产及动力系统总成。

 

国金证券:公司是首批阐释互联网券商发展模式的公司,此前拟与国联证券合并。全面实施注册制利好券商,中金公司连续大涨,刺激股价大涨。

 

旗滨集团:公司是国内玻璃原片龙头,包括浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、中性硼硅药用玻璃等玻璃产品。

 

世运电路:公司在特斯拉的市场份额约为18%,是其PCB主力供应商。

 

茶花股份:公司核心业务为塑料家居用品,上市首发募资投向婴童用品新建项目。

 

九号公司:短程出行设备龙头,公司专注于智能短交通和服务类机器人领域,已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车等品类丰富的产品线。

 

金龙鱼:国内粮油巨头,部分产品已经成为我国综合食品行业的知名品牌,核心品牌金龙鱼覆盖用油、大米、面粉、面条、调味品等。

 

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