更新2020年下半年金股

2020-08-02 20:06来源:

今天这篇复盘,是把我上半年梳理的个股做一个精选形成一篇新的优选个股集合,做一个2020年下半年金股,今天这篇复盘主要是做减法。

 

笔记哥今年年初给过一批金股,原文在:更新2020年金股

 

里面主要是证券+特斯拉+芯片+消费电子,年初至今里面个股总体表现都还是不错,算及格了。后续又陆陆续续复盘了很多个股,比如3月份,5月份又梳理了一批优质长线个个股,主要是梳理了当时的消费、医药品种。原文在:优质长线品种作业来了

 

 

之后或者之前梳理的个股各位小伙伴可以发现的是,虽然梳理次数2个月就有一次,但是里面涉及到的个股基本都是没怎么变化的。总体的板块也是我复盘总说的那几大板块,特斯拉、半导体、消费、医药、证券。也算是这半年以来的核心板块了。

 

先放上笔记哥2020年下半年金股的结论,个股不多,只涉及证券、特斯拉、芯片这三大板块。原因是流动性层面和政策层面均未出现拐点,短期调整完毕后接下来是要继续奏乐继续舞的。主力品种依然是券商+科技。

 

证券板块:东方财富、中信证券

特斯拉板块:宁德时代、亿纬锂能、璞泰来、恩捷股份、赣锋锂业

芯片板块:斯达半导、中芯国际

 

既然这篇是精选,我也大概谈一谈被我去除掉的消费和医药板块。消费、医药这两大板块可以用大长线的思路来看,是我特别看好的板块,没有之一。医药这段时间上攻的太猛了,很多小伙伴看我的金股会当做短线思路来看,短线我看好的就是那些持续上攻的疫苗股,比如西藏药业、康华生物这类的品种,推出去风险比较大,因此这一波先剔除掉医药股。消费品种我自己长线是持有千禾味业,没有一丝丝动摇,但是消费品种在中报之后我认为会出现比较明显的分化,短期梳理也属于盲猜,消费板块最好的选股时间是在中报披露完成之后。

 

在当下中报这个时间点我认为短线确定性更好的品种是机械设备、建筑材料和化工这类本身估值比较低的品种,它们业绩更好股价偏低,所以短线资金尤其是机构资金还是会倾向于这类品种,反倒是消费、医药股如果业绩未达预期,股价还在高位短线容易出现一定的问题,消费医药品种在经历业绩分化之后,强者会更强,所以消费医药板块我会长期看好。

 

最看好的还是特斯拉板块,这个板块里当时我很看不上的三花智控、宏发股份等偏设备层面的个股都已经历史新高了,美股特斯拉的股价也是涨到没有边际。所以对特斯拉相关的锂电池品种极度看好,涉及到的是5支品种。

 

芯片和券商股是各两只,不分伯仲。芯片股里的中芯国际第一天交易并没有涨太多,我认为后续空间还是很大的,斯达半导虽然是我从100做到200丢掉的品种,但是也非常看好。券商股不必多说,东方财富是为数不多的没有依靠消息层面创出历史新高的品种,本身的驱动型很强,中信证券是有消息层面(券商合并)的利好预期。 

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