聪明资金回流蓝筹股,长期加仓个股仅11只

2022-04-17 20:59

房地产行业获政策重磅支持

本周A股市场震荡下行,沪指一周跌1.25%。北上资金本周少量回流,周二净买入91.37亿元,为本月最高净买入。成交金额上来看,本周北上资金买卖总额有所增加,周二买卖总额回到1000亿元上方。

行业上看,本周北上资金加仓的板块有所增加,“稳增长“主题持续获得北上资金青睐,房地产、银行、建筑装饰行业持股量环比增幅居前。钢铁板块遇冷,持股量环比降幅居于首位,农林牧渔、传媒、汽车遭北上资金减持幅度居前。

房地产行业临近周末板块持续发力,周四、周五累计上涨4.17%。板块上涨前获北上资金提前潜伏,三个交易日持股量环比增长6.24%,为本周增持最多。

近期房地产利好政策频出。周一,三部委联合发布《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》,坚持“房住不炒”,依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型;此前两会政府工作报告和金稳会均提出“探索房地产新的发展模式”;周五央行宣告将全面降准0.25个百分点,稳增长继续发力。地方上来看,南京、苏州松动限购、限售等限制性政策,各地因城施策配合稳增长总体要求。

海通证券认为,全面降准对于房地产行业销售有一定的积极作用。对照2008 年、2015 年两轮全面降准周期得知,两轮全面降准之后行业销售均存在恢复,持续时间1年左右。2022 年 4 月的第六轮降准周期的第三次降准不仅属于全面降准,而且行业政策面已经逐步放松,因此此次降准行为对未来行业资金面和销售有望产生一定积极影响

行情上看,本周北上资金对多个行业逆市加仓,涨幅较好的行业多数遭北上资金减持。在周跌幅超过5%的行业中,电力设备、建筑装饰、建筑材料持股量上升,且均为连续三周加仓,同时北上资金选择高位卖出本周表现较好的煤炭、食品饮料、商贸零售个股。

从资金流向的连续性来看,医药生物、环保、社会服务遭北上资金持股量连续五周下降,碳中和题材热度降低,环保行业指数一周下跌5.2%跌幅居前,板块自3月起连续回落,19只概念股年内已累计下跌逾30%。 

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