重磅!特朗普即将宣布,下周A股…

2020-07-24 19:33来源:

 大 势 研 判

 

今天A股再度上演百点暴跌,市场情绪落入冰点,目前每个人都在担忧两国博弈烈度是否会进一步加大。而据刚刚最新消息显示,美国白宫将在美国时间7月24日下午5:15分(北京时间7月25日凌晨5:15分)召开新闻发布会,届时特朗普对中国的反击做出何种表态,将水落石头出。

 


现在如果仅从国内的情绪来看,很多人都在担忧两国会彻底走向决裂,甚至于战争,毕竟双方已经到了互相封闭领事馆的状态,可谓势同水火了,但是我们如果能换一个角度思考,其实可以发现外交摩擦对双方的影响反而是最小的。

 

尤其是对美国而言,其国内疫情未平,经济复苏缓慢、种族歧视尚未解决,民众积聚的怨气需要一个标靶发泄,而特朗普要谋求连任,就必须要顺应民意…但是事情也不能做的太过,毕竟两国作为全球第一和第二大经济体,经贸往来规模巨大,彻底决裂也是美国不能承受之重。

 

所以别看这一次双方在外交、科技、地缘领域你来我往打的不可开交,但都很默契的不去触碰最敏感的贸易领域,甚至双方贸易牵头人还一度发言要有效执行已达成的第一阶段经贸协议,因此我们现在还有理由认为,两国关系还不至于走向决裂。

 

只是随着美国大选的日渐临近,特朗普为了谋取选票,大概率会在科技企业封锁、敏感地区博弈、以及外交层面上作出施压姿态,而这对A股短期的冲击无法避免,但中长期也不会对市场造成持续影响,毕竟抛开国内金融改革的决心不谈,就美国和俄罗斯交锋多年,甚至相互驱逐外交官的情况来看,两国股市都没有因为这些事件而长期下跌。

 

因此我们面对下周A股,也不需要太担心,保持一个理性心态,在操作上做好应对,首先密切观察消息面即时情况,以及晚间美股走向,尤其是晚间美股的动向尤为重要,接下来美国方面接下来到底有什么举动?造成的影响有多大?都有可能在今晚的美股上提前展现。

 

其次也要分析诊断自己手中持股,有业绩低估值的好股票拿着,没业绩的题材股考虑抛售,这都是老调重弹但又必须要去做的工作,毕竟不管接下来指数跌与不跌,情绪上的大分歧已经形成,接下来板块轮动和个股分化现象,必然无法避免。

 

热 点 分 析

 

军工/无人机

最高领导人在八一前夕视察空军航空大学,强调要加强无人作战研究,加强无人机专业建设。受此影响,日内无人机板块走势最强,多股涨停,不过指数孱弱,一直被压制,尾盘出现了恐慌换手,能否持续还得看指数脸色。

 

军工/船舶

军工的业绩在普遍改善,2020年行业业绩有望加速,接下来的十四五,整个军工行业持续向上的确定性高。之前的机构仓位,不足1%,对于新基金的配置价值高,从成交数据来看,机构依然在加仓这个方向。

 

目前龙头与中军都集中在航母方向,主要是美双航母在南海军演,倒逼国产航母制造计划提速,有报道称,第三艘已经完成最后组装,第四艘龙骨已架设完毕,以前是驱逐舰下饺子,现在轮到航母了。不过,从日内走势来看,板块出现较大分歧,龙头与中军尾盘炸板,需要看中军能否修复。

 

贸易战/黄金/稀土/农业

中美对抗升级,资金选择贸易战概念股避险,不过整体走势不强,只有少数个股有持续性,作为逆指数的主线,如果指数继续泥沙俱下,也会存在补跌的预期。

 

个 股 剖 析

 

个股方面由于指数大跌,表现的不太理想,但军工股的活跃还是为市场带来了不少强势个股,尤其是东安动力目前已经走出6连板。

 

市场连板梯队:东安动力6连板、

市场强势股:中船防务、东安动力、君正集团、航天晨光、经纬辉开、世联行、中航沈飞、沈阳化工、冠昊生物、西藏药业、复星医药、航天彩虹。

 

中船防务:中国船舶工业集团控股,主营船舶及其辅机、承包境外机电工程和境内国际招标工程,是中国海军在华南地区唯一的军船生产保障基地。

 

君正集团:蚂蚁金服概念,公司是天弘基金的第三大股东,持股比例为15.6%。

 

航天晨光:公司是航天军工柔性管产品唯一指定生产商,是目前国内核安全级别膨胀节、金属软管的唯一供应商,另外,公司中标军方某部后勤保障装备。

 

东安动力:公司是中国长安汽车集团发动机和变速器生产制造商。

 

经纬辉开:公司并购诺斯微系统公司,该公司充实无线设备前端MEMS滤波芯片、模块、应用方案设计、研发、制造和销售。

 

航天彩虹:公司主营无人机业务,涵盖中大型无人机及其机载设备的研发、设计、生产、制造、实验、销售、服务,彩虹系列无人机取得出口,整机出口数量及金额在国内领先。

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